市場(chǎng)全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲，滬指盤(pán)中一度創(chuàng)出階段新低。
盤(pán)面上，旅游、冰雪產(chǎn)業(yè)概念股持續(xù)活躍，長(zhǎng)白山6連板，大連圣亞5連板；戶外用品概念股午后走強(qiáng)，浙江自然、綠茵生態(tài)漲停。機(jī)器人概念股開(kāi)盤(pán)大漲，百勝智能、新時(shí)達(dá)、愛(ài)仕達(dá)、泰禾智能等10余股漲停。光伏、鋰電池等新能源賽道股一度反彈，嘉寓股份、錦浪科技漲超10%，愛(ài)康科技、京山輕機(jī)漲停。下跌方面，信創(chuàng)概念股陷入調(diào)整，中國(guó)軟件接近跌停。
板塊方面，旅游、機(jī)場(chǎng)、機(jī)器人、公路鐵路運(yùn)輸?shù)劝鍓K漲幅居前，鴻蒙概念、國(guó)資云、數(shù)據(jù)要素、消費(fèi)電子等板塊跌幅居前?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3400只個(gè)股上漲。
截至收盤(pán)，滬指漲0.2%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%。滬深兩市今日成交額6742億，較上個(gè)交易日放量166億。北向資金全天凈買(mǎi)入0.18億，其中滬股通凈買(mǎi)入1.94億元，深股通凈賣出1.75億元。
四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)新文件
回顧2024年開(kāi)年以來(lái)的走勢(shì)，可以看出A股市場(chǎng)整體壓力較大，三大指數(shù)走勢(shì)曲折，并且量能也沒(méi)有明顯提升，整體維持底部震蕩走勢(shì)。不過(guò)部分板塊近期迎來(lái)了利好催化，盤(pán)中有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
今日，福建板塊走強(qiáng)，通達(dá)創(chuàng)智漲停，海峽創(chuàng)新盤(pán)中一度漲超10%，平潭發(fā)展、龍溪股份等漲幅居前。
消息面上，商務(wù)部、中央臺(tái)辦、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路若干措施的通知》。為支持福建發(fā)揮對(duì)臺(tái)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)臺(tái)先行示范效應(yīng)，《通知》從5個(gè)方面提出14項(xiàng)措施。
一是支持福建擴(kuò)大對(duì)臺(tái)開(kāi)放合作。推動(dòng)福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)臺(tái)先行先試，支持福建用好《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)規(guī)則，支持福建加強(qiáng)對(duì)臺(tái)招商引資。
二是支持福建對(duì)臺(tái)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。提升福建對(duì)臺(tái)貿(mào)易便利化水平，支持福建打造對(duì)臺(tái)貿(mào)易樞紐，探索兩岸服務(wù)貿(mào)易合作新業(yè)態(tài)。
三是深化閩臺(tái)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持深化閩臺(tái)產(chǎn)業(yè)融合，助力福建打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，支持福建對(duì)臺(tái)合作平臺(tái)建設(shè)。
四是助力在閩臺(tái)企融入國(guó)內(nèi)大循環(huán)。推動(dòng)福建內(nèi)外貿(mào)一體化建設(shè)，支持在閩臺(tái)企申報(bào)老字號(hào)，支持福建對(duì)臺(tái)會(huì)展交流。
五是促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域加快融合發(fā)展。支持福建沿海地區(qū)密切與金門(mén)、馬祖貿(mào)易往來(lái)，加強(qiáng)與金門(mén)、馬祖合作開(kāi)展園區(qū)建設(shè)。
若干措施將有助于進(jìn)一步加強(qiáng)閩臺(tái)經(jīng)貿(mào)交流合作，深化兩岸經(jīng)貿(mào)融合發(fā)展，支持臺(tái)商臺(tái)企更好融入新發(fā)展格局。
冰雪游概念持續(xù)火熱
近期，A股走勢(shì)承壓，成了熱搜榜單的“?？?rdquo;，而熱搜上還有一個(gè)主角始終維持著高熱度——哈爾濱。
隨著冬季冰雪游持續(xù)火熱，A股相關(guān)概念股也被帶火，今日，旅游酒店板塊領(lǐng)漲A股市場(chǎng)，熱門(mén)股大連圣亞、長(zhǎng)白山再封漲停板，分別實(shí)現(xiàn)5連板和6連板。
這一輪冰雪游的熱潮，對(duì)部分上市公司或有顯著的業(yè)績(jī)提振。截至上周末，共有14家機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)白山2023年年度業(yè)績(jī)作出預(yù)測(cè)，平均預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為1.55億元，平均預(yù)測(cè)每股收益為0.58元。照此預(yù)測(cè)，2023年年度凈利潤(rùn)同比增幅約為逾370%。
冰雪游熱度居高不下，A股互動(dòng)平臺(tái)上針對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的提問(wèn)的大量增加，不少公司也頻頻回復(fù)熱門(mén)提問(wèn)。
二連板中興商業(yè)表示，近期東北旅游業(yè)火爆，來(lái)沈陽(yáng)游客增多，也為公司帶來(lái)客流增長(zhǎng)。公司將緊抓東北旅游旺季的有利契機(jī)，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，精心策劃營(yíng)銷活動(dòng)，促進(jìn)客流、銷售有效提升。
雪人股份1月8日回應(yīng)冰雪制造機(jī)訂單問(wèn)題表示，在冬奧會(huì)以及東北冰雪旅游熱的影響下，這幾年大眾的冰雪熱情有所上升，冰雪運(yùn)動(dòng)受到更多關(guān)注，對(duì)公司制冰機(jī)業(yè)務(wù)有一定積極影響。
2023年以來(lái)，旅游市場(chǎng)持續(xù)火爆，淄博、海南、威海、哈爾濱多個(gè)城市火到出圈，煙火氣、大海、冰雪等成為旅游市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，側(cè)面反映出了需求的回暖。2024年新年伊始，元旦旅游市場(chǎng)景氣度維持高位，且出入境游市場(chǎng)迎來(lái)重大免簽利好，有望進(jìn)一步釋放需求。
對(duì)于旅游市場(chǎng)，中銀證券表示，可以期待后續(xù)免簽政策利好和消費(fèi)意愿修復(fù)，進(jìn)而持續(xù)帶動(dòng)2024年旅游市場(chǎng)全面恢復(fù)。重點(diǎn)看好后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的出行鏈企業(yè)及受益于冬季旅游概念的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
李蓓發(fā)聲：規(guī)避公募集體超配行業(yè)
回到A股市場(chǎng)整體來(lái)看，2024開(kāi)年以來(lái)，持續(xù)不斷的陰跌令投資者壓力頗大，對(duì)于這一輪回調(diào)，半夏投資李蓓也在最新的月報(bào)中給出了自己的看法。
資金流動(dòng)是過(guò)去一段時(shí)間更主要的矛盾。外資方面，EPFR數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，全球主動(dòng)多頭基金從內(nèi)地和香港股市凈沽售共計(jì)38億美元，創(chuàng)下2023全年最大月度凈沽記錄，也成為有記錄以來(lái)的第三大月度流出。在12月的38億美元凈沽售中，有20億美元是贖回造成的，而由組合再平衡推動(dòng)的資金凈流出則有18億。
2023年年底，李蓓一度認(rèn)為，一輪凜冽的上升逼空行情在開(kāi)年就會(huì)展開(kāi)，確定性非常高。在她看來(lái)，新的一年開(kāi)年，面臨著新的一個(gè)考核周期和新的配置需求，道理上存量機(jī)構(gòu)應(yīng)該有加倉(cāng)的動(dòng)機(jī)，加上ETF持續(xù)凈申購(gòu)，有條件推動(dòng)市場(chǎng)先出現(xiàn)一輪不小的上漲。然而，開(kāi)年之后公募基金放開(kāi)凈賣出限制，他們互相博弈，搶先賣出，年初市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的下跌，尤其基金重倉(cāng)股下跌慘烈。
基于現(xiàn)有的市場(chǎng)格局，李蓓稱，后續(xù)要繼續(xù)規(guī)避公募集體超配的行業(yè)和個(gè)股。
首先公募的賣出有可能還沒(méi)結(jié)束。更本質(zhì)的是：主動(dòng)公募和主觀私募所面臨的資金流出趨勢(shì)，在未來(lái)一年都很難逆轉(zhuǎn)。李蓓表示，“在這一波公募的賣出降倉(cāng)位結(jié)束后，市場(chǎng)上所有的存量投資者就都會(huì)完成倉(cāng)位出清。所以雖然年初市場(chǎng)表現(xiàn)的確低于預(yù)期，但中期上漲的障礙進(jìn)一步的掃清了。”
最后，對(duì)于A股增量資金和市場(chǎng)演變的順序，李蓓也給出了大致判斷：國(guó)家隊(duì)托底，保險(xiǎn)入市推動(dòng)第一波觸底回升；基本面擔(dān)憂緩解后，外資逆轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉(cāng)引發(fā)第二波上漲；賺錢(qián)效應(yīng)引發(fā)存款搬家推動(dòng)第三波泡沫化。
李蓓分析，20年一遇的低點(diǎn)，早晚兩三個(gè)月進(jìn)入右側(cè)，都是正常，是值得承受一定的波動(dòng)、耐心等待的。
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