市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲，滬指盤中一度創(chuàng)出階段新低。
盤面上，旅游、冰雪產(chǎn)業(yè)概念股持續(xù)活躍，長白山6連板，大連圣亞5連板；戶外用品概念股午后走強(qiáng)，浙江自然、綠茵生態(tài)漲停。機(jī)器人概念股開盤大漲，百勝智能、新時達(dá)、愛仕達(dá)、泰禾智能等10余股漲停。光伏、鋰電池等新能源賽道股一度反彈，嘉寓股份、錦浪科技漲超10%，愛康科技、京山輕機(jī)漲停。下跌方面，信創(chuàng)概念股陷入調(diào)整，中國軟件接近跌停。
板塊方面，旅游、機(jī)場、機(jī)器人、公路鐵路運輸?shù)劝鍓K漲幅居前，鴻蒙概念、國資云、數(shù)據(jù)要素、消費電子等板塊跌幅居前。總體上個股漲多跌少，全市場超3400只個股上漲。
截至收盤，滬指漲0.2%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%。滬深兩市今日成交額6742億，較上個交易日放量166億。北向資金全天凈買入0.18億，其中滬股通凈買入1.94億元，深股通凈賣出1.75億元。
四部門聯(lián)合印發(fā)新文件
回顧2024年開年以來的走勢，可以看出A股市場整體壓力較大，三大指數(shù)走勢曲折，并且量能也沒有明顯提升，整體維持底部震蕩走勢。不過部分板塊近期迎來了利好催化，盤中有不錯的表現(xiàn)。
今日，福建板塊走強(qiáng)，通達(dá)創(chuàng)智漲停，海峽創(chuàng)新盤中一度漲超10%，平潭發(fā)展、龍溪股份等漲幅居前。
消息面上，商務(wù)部、中央臺辦、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路若干措施的通知》。為支持福建發(fā)揮對臺獨特優(yōu)勢、進(jìn)一步擴(kuò)大對臺先行示范效應(yīng)，《通知》從5個方面提出14項措施。
一是支持福建擴(kuò)大對臺開放合作。推動福建自貿(mào)試驗區(qū)對臺先行先試，支持福建用好《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)規(guī)則，支持福建加強(qiáng)對臺招商引資。
二是支持福建對臺貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。提升福建對臺貿(mào)易便利化水平，支持福建打造對臺貿(mào)易樞紐，探索兩岸服務(wù)貿(mào)易合作新業(yè)態(tài)。
三是深化閩臺優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持深化閩臺產(chǎn)業(yè)融合，助力福建打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，支持福建對臺合作平臺建設(shè)。
四是助力在閩臺企融入國內(nèi)大循環(huán)。推動福建內(nèi)外貿(mào)一體化建設(shè)，支持在閩臺企申報老字號，支持福建對臺會展交流。
五是促進(jìn)重點區(qū)域加快融合發(fā)展。支持福建沿海地區(qū)密切與金門、馬祖貿(mào)易往來，加強(qiáng)與金門、馬祖合作開展園區(qū)建設(shè)。
若干措施將有助于進(jìn)一步加強(qiáng)閩臺經(jīng)貿(mào)交流合作，深化兩岸經(jīng)貿(mào)融合發(fā)展，支持臺商臺企更好融入新發(fā)展格局。
冰雪游概念持續(xù)火熱
近期，A股走勢承壓，成了熱搜榜單的“?？?rdquo;，而熱搜上還有一個主角始終維持著高熱度——哈爾濱。
隨著冬季冰雪游持續(xù)火熱，A股相關(guān)概念股也被帶火，今日，旅游酒店板塊領(lǐng)漲A股市場，熱門股大連圣亞、長白山再封漲停板，分別實現(xiàn)5連板和6連板。
這一輪冰雪游的熱潮，對部分上市公司或有顯著的業(yè)績提振。截至上周末，共有14家機(jī)構(gòu)對長白山2023年年度業(yè)績作出預(yù)測，平均預(yù)測凈利潤為1.55億元，平均預(yù)測每股收益為0.58元。照此預(yù)測，2023年年度凈利潤同比增幅約為逾370%。
冰雪游熱度居高不下，A股互動平臺上針對相關(guān)業(yè)務(wù)的提問的大量增加，不少公司也頻頻回復(fù)熱門提問。
二連板中興商業(yè)表示，近期東北旅游業(yè)火爆，來沈陽游客增多，也為公司帶來客流增長。公司將緊抓東北旅游旺季的有利契機(jī)，以消費者需求為導(dǎo)向，精心策劃營銷活動，促進(jìn)客流、銷售有效提升。
雪人股份1月8日回應(yīng)冰雪制造機(jī)訂單問題表示，在冬奧會以及東北冰雪旅游熱的影響下，這幾年大眾的冰雪熱情有所上升，冰雪運動受到更多關(guān)注，對公司制冰機(jī)業(yè)務(wù)有一定積極影響。
2023年以來，旅游市場持續(xù)火爆，淄博、海南、威海、哈爾濱多個城市火到出圈，煙火氣、大海、冰雪等成為旅游市場的關(guān)鍵詞，側(cè)面反映出了需求的回暖。2024年新年伊始，元旦旅游市場景氣度維持高位，且出入境游市場迎來重大免簽利好，有望進(jìn)一步釋放需求。
對于旅游市場，中銀證券表示，可以期待后續(xù)免簽政策利好和消費意愿修復(fù)，進(jìn)而持續(xù)帶動2024年旅游市場全面恢復(fù)。重點看好后續(xù)業(yè)績增長確定性強(qiáng)的出行鏈企業(yè)及受益于冬季旅游概念的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
李蓓發(fā)聲：規(guī)避公募集體超配行業(yè)
回到A股市場整體來看，2024開年以來，持續(xù)不斷的陰跌令投資者壓力頗大，對于這一輪回調(diào)，半夏投資李蓓也在最新的月報中給出了自己的看法。
資金流動是過去一段時間更主要的矛盾。外資方面，EPFR數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，全球主動多頭基金從內(nèi)地和香港股市凈沽售共計38億美元，創(chuàng)下2023全年最大月度凈沽記錄，也成為有記錄以來的第三大月度流出。在12月的38億美元凈沽售中，有20億美元是贖回造成的，而由組合再平衡推動的資金凈流出則有18億。
2023年年底，李蓓一度認(rèn)為，一輪凜冽的上升逼空行情在開年就會展開，確定性非常高。在她看來，新的一年開年，面臨著新的一個考核周期和新的配置需求，道理上存量機(jī)構(gòu)應(yīng)該有加倉的動機(jī)，加上ETF持續(xù)凈申購，有條件推動市場先出現(xiàn)一輪不小的上漲。然而，開年之后公募基金放開凈賣出限制，他們互相博弈，搶先賣出，年初市場出現(xiàn)了明顯的下跌，尤其基金重倉股下跌慘烈。
基于現(xiàn)有的市場格局，李蓓稱，后續(xù)要繼續(xù)規(guī)避公募集體超配的行業(yè)和個股。
首先公募的賣出有可能還沒結(jié)束。更本質(zhì)的是：主動公募和主觀私募所面臨的資金流出趨勢，在未來一年都很難逆轉(zhuǎn)。李蓓表示，“在這一波公募的賣出降倉位結(jié)束后，市場上所有的存量投資者就都會完成倉位出清。所以雖然年初市場表現(xiàn)的確低于預(yù)期，但中期上漲的障礙進(jìn)一步的掃清了。”
最后，對于A股增量資金和市場演變的順序，李蓓也給出了大致判斷：國家隊托底，保險入市推動第一波觸底回升；基本面擔(dān)憂緩解后，外資逆轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉引發(fā)第二波上漲；賺錢效應(yīng)引發(fā)存款搬家推動第三波泡沫化。
李蓓分析，20年一遇的低點，早晚兩三個月進(jìn)入右側(cè)，都是正常，是值得承受一定的波動、耐心等待的。
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